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圓信永豐優悅生活混合 004959
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基本資料
費率
基金全稱:圓信永豐優悅生活混合型證券投資基金
成立日期:2018/01/29
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于優悅生活主題産業和行業中的標的,在嚴格控制風險並保持良好流動性的基礎上,為基金持有人創造良好的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.6022452314
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.7050889025
一月 -3.7724793543
三月 -0.8322247792
半年 -6.7888100867
一年 -13.5032226234
兩年 -0.5660421528
今年以來 -4.8950305202
設立以來 86.8903
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 12.35
其他資産 0.36
股票 79.50
銀行存款 1.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.80
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 7.55
交通運輸、倉儲和郵政業 2.39
水利、環境和公共設施管理業 2.39
農、林、牧、漁業 2.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.70
金融業 1.08
租賃和商務服務業 0.51
採礦業 0.47
科學研究和技術服務業 0.42
批發和零售業 0.35
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
思源電氣 2.77
瀾起科技 2.38
中國核電 2.13
久立特材 2.08
華電國際 2.03
中航高科 2.03
中航光電 1.96
傑瑞股份 1.92
鼎龍股份 1.84
寧德時代 1.74
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19農發04 5.41
21國開02 4.73
科倫轉債 1.43
奕瑞轉債 0.54
華海轉債 0.28
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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