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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.663100001.79010000
2024-04-18 1.695800001.82280000
2024-04-17 1.693500001.82050000
2024-04-16 1.667300001.79430000
2024-04-15 1.703900001.83090000
2024-04-12 1.693700001.82070000
2024-04-11 1.707200001.83420000
2024-04-10 1.707000001.83400000
2024-04-09 1.729800001.85680000
2024-04-08 1.716000001.84300000
2024-04-03 1.736600001.86360000
2024-04-02 1.748600001.87560000
2024-04-01 1.758800001.88580000
2024-03-29 1.738600001.86560000
2024-03-28 1.727600001.85460000
2024-03-27 1.710000001.83700000
2024-03-26 1.743900001.87090000
2024-03-25 1.745700001.87270000
2024-03-22 1.766100001.89310000
2024-03-21 1.775600001.90260000
2024-03-20 1.779000001.90600000
2024-03-19 1.778100001.90510000
2024-03-18 1.792300001.91930000
2024-03-15 1.770700001.89770000
2024-03-14 1.761200001.88820000
2024-03-13 1.766300001.89330000
2024-03-12 1.765900001.89290000
2024-03-11 1.763900001.89090000
2024-03-08 1.742600001.86960000
2024-03-07 1.726400001.85340000
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