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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-24 0.993400000.99340000
2018-04-23 0.979700000.97970000
2018-04-20 0.980500000.98050000
2018-04-19 0.992500000.99250000
2018-04-18 0.984000000.98400000
2018-04-17 0.982200000.98220000
2018-04-16 0.991200000.99120000
2018-04-13 1.000700001.00070000
2018-04-12 1.004600001.00460000
2018-04-11 1.011000001.01100000
2018-04-10 1.008000001.00800000
2018-04-09 0.999300000.99930000
2018-04-04 0.997700000.99770000
2018-04-03 0.998100000.99810000
2018-04-02 1.000800001.00080000
2018-03-31 1.004200001.00420000
2018-03-30 1.004200001.00420000
2018-03-29 1.004100001.00410000
2018-03-23 1.004700001.00470000
2018-03-16 1.017800001.01780000
2018-03-09 1.024800001.02480000
2018-03-02 1.012400001.01240000
2018-02-23 1.012300001.01230000
2018-02-14 1.001400001.00140000
2018-02-09 0.986000000.98600000
2018-02-02 0.999500000.99950000
2018-01-29 1.000000001.00000000
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