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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 1.651500001.77850000
2024-02-07 1.624400001.75140000
2024-02-06 1.582400001.70940000
2024-02-05 1.508400001.63540000
2024-02-02 1.530800001.65780000
2024-02-01 1.563600001.69060000
2024-01-31 1.568200001.69520000
2024-01-30 1.596700001.72370000
2024-01-29 1.633000001.76000000
2024-01-26 1.655800001.78280000
2024-01-25 1.673400001.80040000
2024-01-24 1.639400001.76640000
2024-01-23 1.631600001.75860000
2024-01-22 1.620300001.74730000
2024-01-19 1.673500001.80050000
2024-01-18 1.687100001.81410000
2024-01-17 1.683700001.81070000
2024-01-16 1.717400001.84440000
2024-01-15 1.718200001.84520000
2024-01-12 1.721600001.84860000
2024-01-11 1.722600001.84960000
2024-01-10 1.711300001.83830000
2024-01-09 1.718300001.84530000
2024-01-08 1.718400001.84540000
2024-01-05 1.747000001.87400000
2024-01-04 1.766800001.89380000
2024-01-03 1.777200001.90420000
2024-01-02 1.785900001.91290000
2023-12-31 1.791600001.91860000
2023-12-29 1.791700001.91870000
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