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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.784600001.91160000
2024-05-15 1.780600001.90760000
2024-05-14 1.804400001.93140000
2024-05-13 1.808000001.93500000
2024-05-10 1.808800001.93580000
2024-05-09 1.819400001.94640000
2024-05-08 1.792200001.91920000
2024-05-07 1.818000001.94500000
2024-05-06 1.814500001.94150000
2024-04-30 1.773500001.90050000
2024-04-29 1.787600001.91460000
2024-04-26 1.733600001.86060000
2024-04-25 1.707600001.83460000
2024-04-24 1.684100001.81110000
2024-04-23 1.672900001.79990000
2024-04-22 1.670100001.79710000
2024-04-19 1.663100001.79010000
2024-04-18 1.695800001.82280000
2024-04-17 1.693500001.82050000
2024-04-16 1.667300001.79430000
2024-04-15 1.703900001.83090000
2024-04-12 1.693700001.82070000
2024-04-11 1.707200001.83420000
2024-04-10 1.707000001.83400000
2024-04-09 1.729800001.85680000
2024-04-08 1.716000001.84300000
2024-04-03 1.736600001.86360000
2024-04-02 1.748600001.87560000
2024-04-01 1.758800001.88580000
2024-03-31 1.738500001.86550000
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