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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.10700000
4.70600000
2024-02-08
1.10900000
4.70800000
2024-02-07
1.10000000
4.69900000
2024-02-06
1.08300000
4.68200000
2024-02-05
1.05000000
4.64900000
2024-02-02
1.04800000
4.64700000
2024-02-01
1.05900000
4.65800000
2024-01-31
1.06300000
4.66200000
2024-01-30
1.07200000
4.67100000
2024-01-29
1.09200000
4.69100000
2024-01-26
1.09900000
4.69800000
2024-01-25
1.10200000
4.70100000
2024-01-24
1.08400000
4.68300000
2024-01-23
1.07600000
4.67500000
2024-01-22
1.07400000
4.67300000
2024-01-19
1.09100000
4.69000000
2024-01-18
1.09200000
4.69100000
2024-01-17
1.08100000
4.68000000
2024-01-16
1.10300000
4.70200000
2024-01-15
1.10000000
4.69900000
2024-01-12
1.10300000
4.70200000
2024-01-11
1.10500000
4.70400000
2024-01-10
1.09800000
4.69700000
2024-01-09
1.10100000
4.70000000
2024-01-08
1.09900000
4.69800000
2024-01-05
1.11300000
4.71200000
2024-01-04
1.12000000
4.71900000
2024-01-03
1.13200000
4.73100000
2024-01-02
1.13500000
4.73400000
2023-12-31
1.15100000
4.75000000
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