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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-18
1.12200000
4.72100000
2024-04-17
1.12400000
4.72300000
2024-04-16
1.11300000
4.71200000
2024-04-15
1.12300000
4.72200000
2024-04-12
1.10800000
4.70700000
2024-04-11
1.11600000
4.71500000
2024-04-10
1.11800000
4.71700000
2024-04-09
1.12900000
4.72800000
2024-04-08
1.12400000
4.72300000
2024-04-03
1.13600000
4.73500000
2024-04-02
1.14100000
4.74000000
2024-04-01
1.14800000
4.74700000
2024-03-29
1.13600000
4.73500000
2024-03-28
1.13600000
4.73500000
2024-03-27
1.13100000
4.73000000
2024-03-26
1.14500000
4.74400000
2024-03-25
1.14100000
4.74000000
2024-03-22
1.14600000
4.74500000
2024-03-21
1.15600000
4.75500000
2024-03-20
1.15300000
4.75200000
2024-03-19
1.15300000
4.75200000
2024-03-18
1.16000000
4.75900000
2024-03-15
1.15100000
4.75000000
2024-03-14
1.15200000
4.75100000
2024-03-13
1.15200000
4.75100000
2024-03-12
1.15900000
4.75800000
2024-03-11
1.14200000
4.74100000
2024-03-08
1.11600000
4.71500000
2024-03-07
1.11500000
4.71400000
2024-03-06
1.12700000
4.72600000
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