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華夏回報混合A 002001 (後端代碼:002002 )
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基本資料
費率
基金全稱:華夏回報證券投資基金A類
成立日期:2003/09/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥100萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元費率1%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 儘量避免基金資産損失,追求每年較高的絕對回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14200000 日回報: 1.0619449392
累計凈值:4.74100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 2.5134681244
一月 -0.2620063985
三月 3.9126464708
半年 -3.6286907868
一年 -11.8827171866
兩年 -12.3561001344
今年以來 -0.781929176
設立以來 1239.1973
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 22.09
其他資産 0.10
股票 71.73
銀行存款 6.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.80
金融業 8.12
房地産業 6.89
建築業 2.71
衛生和社會工作 1.26
科學研究和技術服務業 0.93
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.64
採礦業 0.47
批發和零售業 0.25
租賃和商務服務業 0.13
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.74
寧德時代 6.34
保利發展 6.23
恒瑞醫藥 3.58
杭州銀行 3.05
中國建築 2.71
江蘇銀行 2.11
中航高科 1.94
中天科技 1.37
中航光電 1.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出06 5.33
24貼現國債16 4.20
24貼現國債12 3.68
24貼現國債17 2.63
24進出01 2.12
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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