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華夏回報混合A 002001 (後端代碼:002002 )
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基本資料
費率
基金全稱:華夏回報證券投資基金A類
成立日期:2003/09/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥100萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元費率1%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 儘量避免基金資産損失,追求每年較高的絕對回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13600000 日回報: 0.4420877423
累計凈值:4.73500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.7301079923
一月 2.0664890373
三月 -1.131418444
半年 -8.7550197502
一年 -13.0168448093
兩年 -13.9393945658
今年以來 -1.3032177629
設立以來 1232.1612
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.90
其他資産 0.06
股票 70.64
銀行存款 8.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.36
房地産業 8.80
金融業 6.61
建築業 3.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.80
衛生和社會工作 1.02
科學研究和技術服務業 0.98
批發和零售業 0.66
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.17
採礦業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.61
保利發展 7.75
寧德時代 5.16
中國建築 3.51
恒瑞醫藥 2.74
杭州銀行 2.67
中航高科 2.18
邁瑞醫療 1.48
江蘇銀行 1.46
東方財富 1.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 12.02
23農發01 4.07
22進出22 2.58
22國開綠債02清發 1.88
21深圳地鐵MTN001 0.18
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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