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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.16000000
4.75900000
2024-03-15
1.15100000
4.75000000
2024-03-14
1.15200000
4.75100000
2024-03-13
1.15200000
4.75100000
2024-03-12
1.15900000
4.75800000
2024-03-11
1.14200000
4.74100000
2024-03-08
1.11600000
4.71500000
2024-03-07
1.11500000
4.71400000
2024-03-06
1.12700000
4.72600000
2024-03-05
1.13200000
4.73100000
2024-03-04
1.12700000
4.72600000
2024-03-01
1.13100000
4.73000000
2024-02-29
1.13100000
4.73000000
2024-02-28
1.11300000
4.71200000
2024-02-27
1.12600000
4.72500000
2024-02-26
1.11700000
4.71600000
2024-02-23
1.12400000
4.72300000
2024-02-22
1.12200000
4.72100000
2024-02-21
1.12200000
4.72100000
2024-02-20
1.10600000
4.70500000
2024-02-19
1.10700000
4.70600000
2024-02-08
1.10900000
4.70800000
2024-02-07
1.10000000
4.69900000
2024-02-06
1.08300000
4.68200000
2024-02-05
1.05000000
4.64900000
2024-02-02
1.04800000
4.64700000
2024-02-01
1.05900000
4.65800000
2024-01-31
1.06300000
4.66200000
2024-01-30
1.07200000
4.67100000
2024-01-29
1.09200000
4.69100000
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