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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 92,393.22 9.74 93,957.23 9.61
300750 寧德時代 60,140.38 6.34 50,398.69 5.16
600048 保利發展 59,134.86 6.23 75,727.12 7.75
600276 恒瑞醫藥 33,983.79 3.58 26,827.88 2.74
600926 杭州銀行 28,927.42 3.05 26,063.32 2.67
601668 中國建築 25,715.20 2.71 34,305.45 3.51
600919 江蘇銀行 20,038.03 2.11 14,236.86 1.46
600862 中航高科 18,398.20 1.94 21,337.83 2.18
600522 中天科技 13,021.16 1.37 - - - -
002179 中航光電 12,223.82 1.29 - - - -
300760 邁瑞醫療 - - - - 14,427.48 1.48
300059 東方財富 - - - - 11,778.89 1.21
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23進出06 50,583.69 5.33 - - - -
24貼現國債16 39,860.74 4.20 - - - -
24貼現國債12 34,899.25 3.68 - - - -
24貼現國債17 24,906.33 2.63 - - - -
24進出01 20,100.50 2.12 - - - -
23國開06 - - - - 117,500.96 12.02
23農發01 - - - - 39,812.62 4.07
22進出22 - - - - 25,214.23 2.58
22國開綠債02清發 - - - - 18,410.11 1.88
21深圳地鐵MTN001 - - - - 1,757.75 0.18
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