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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.71100000
1.80200000
2024-04-29
1.71400000
1.80500000
2024-04-26
1.71000000
1.80100000
2024-04-25
1.70500000
1.79600000
2024-04-24
1.70400000
1.79500000
2024-04-23
1.70200000
1.79300000
2024-04-22
1.70100000
1.79200000
2024-04-19
1.70100000
1.79200000
2024-04-18
1.70500000
1.79600000
2024-04-17
1.70400000
1.79500000
2024-04-16
1.69400000
1.78500000
2024-04-15
1.70700000
1.79800000
2024-04-12
1.70700000
1.79800000
2024-04-11
1.70800000
1.79900000
2024-04-10
1.70900000
1.80000000
2024-04-09
1.71100000
1.80200000
2024-04-08
1.71000000
1.80100000
2024-04-03
1.71500000
1.80600000
2024-04-02
1.71600000
1.80700000
2024-04-01
1.71800000
1.80900000
2024-03-31
1.70800000
1.79900000
2024-03-29
1.70800000
1.79900000
2024-03-28
1.70200000
1.79300000
2024-03-27
1.69700000
1.78800000
2024-03-26
1.70700000
1.79800000
2024-03-25
1.70600000
1.79700000
2024-03-22
1.71200000
1.80300000
2024-03-21
1.71800000
1.80900000
2024-03-20
1.71800000
1.80900000
2024-03-19
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