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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-01-15
1.02600000
1.02600000
2015-01-14
1.02300000
1.02300000
2015-01-09
1.02300000
1.02300000
2014-12-31
1.01500000
1.01500000
2014-12-26
1.01200000
1.01200000
2014-12-19
1.00400000
1.00400000
2014-12-12
1.00200000
1.00200000
2014-12-05
1.00300000
1.00300000
2014-11-28
1.00000000
1.00000000
2014-11-26
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