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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.70800000
1.79900000
2024-03-29
1.70800000
1.79900000
2024-03-28
1.70200000
1.79300000
2024-03-27
1.69700000
1.78800000
2024-03-26
1.70700000
1.79800000
2024-03-25
1.70600000
1.79700000
2024-03-22
1.71200000
1.80300000
2024-03-21
1.71800000
1.80900000
2024-03-20
1.71800000
1.80900000
2024-03-19
1.71300000
1.80400000
2024-03-18
1.71600000
1.80700000
2024-03-15
1.71100000
1.80200000
2024-03-14
1.70600000
1.79700000
2024-03-13
1.70500000
1.79600000
2024-03-12
1.70100000
1.79200000
2024-03-11
1.69900000
1.79000000
2024-03-08
1.69500000
1.78600000
2024-03-07
1.69200000
1.78300000
2024-03-06
1.69400000
1.78500000
2024-03-05
1.69300000
1.78400000
2024-03-04
1.69300000
1.78400000
2024-03-01
1.68900000
1.78000000
2024-02-29
1.68900000
1.78000000
2024-02-28
1.67900000
1.77000000
2024-02-27
1.68800000
1.77900000
2024-02-26
1.68400000
1.77500000
2024-02-23
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1.77500000
2024-02-22
1.68100000
1.77200000
2024-02-21
1.67800000
1.76900000
2024-02-20
1.67700000
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