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富國新回報靈活配置混合A/B 000841 (後端代碼:000842 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國新回報靈活配置混合型證券投資基金A/B類
成立日期:2014/11/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報和資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.71100000 日回報: -0.1750349599
累計凈值:1.80200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.52880727
一月 0.1756498572
三月 2.577986307
半年 0.8844635216
一年 -2.3401877551
兩年 -1.4400492949
今年以來 1.302551613
設立以來 80.1053
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 26.64
其他資産 0.03
股票 24.26
銀行存款 49.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.25
交通運輸、倉儲和郵政業 3.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.81
文化、體育和娛樂業 2.25
採礦業 1.99
金融業 0.81
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.46
科學研究和技術服務業 0.35
建築業 0.29
房地産業 0.27
農、林、牧、漁業 0.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬達電影 2.25
圓通速遞 1.32
武進不銹 1.29
中國國航 1.25
山東黃金 1.13
春秋航空 1.01
陜西煤業 0.86
愷英網路 0.77
納思達 0.57
海瀾之家 0.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18農發06 13.55
15國開18 12.49
G三峽EB2 0.52
拓普轉債 0.13
天賜轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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