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十大重倉股
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持股市值(萬元)
2024/03/31
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持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
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萬達電影
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2.25
- -
- -
600233
圓通速遞
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- -
- -
603878
武進不銹
107.95
1.29
91.88
0.52
601111
中國國航
104.17
1.25
128.23
0.73
600547
山東黃金
94.57
1.13
- -
- -
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春秋航空
84.12
1.01
- -
- -
601225
陜西煤業
72.01
0.86
114.06
0.65
002517
愷英網路
64.80
0.77
- -
- -
002180
納思達
47.49
0.57
- -
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600398
海瀾之家
47.34
0.57
- -
- -
600754
錦江酒店
- -
- -
168.04
0.95
688062
邁威生物
- -
- -
145.88
0.83
601398
工商銀行
- -
- -
107.93
0.61
300363
博騰股份
- -
- -
94.82
0.54
688017
綠的諧波
- -
- -
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0.51
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中國聯通
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- -
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金山辦公
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五大重倉債券
債券簡稱
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債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
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債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
18農發06
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13.55
1,116.16
6.32
15國開18
1,044.75
12.49
- -
- -
G三峽EB2
43.67
0.52
- -
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拓普轉債
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0.13
- -
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天賜轉債
0.02
- -
- -
- -
15國開10
- -
- -
2,109.50
11.95
21國電MTN004
- -
- -
1,521.07
8.62
21國投04
- -
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5.90
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