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易方達科訊封閉 500029
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基本資料
費率
基金全稱:
科訊證券投資基金
成立日期:
2001/04/20
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
是企業基本面良好,業績維持穩定增長,符合産業發展方向的上市公司。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
- -
日回報:
1.7304613267
累計凈值:
- -
日漲跌:
- -
凈值日期:
- -
期間
收益率(%)
一週
1.7304613267
一月
3.2926253033
三月
-3.7078295207
半年
36.7126000333
一年
144.6864239254
兩年
386.0213055146
今年以來
113.4757123333
設立以來
443.8836
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
20.27
其他資産
1.75
股票
74.34
銀行存款
1.20
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
49.74
金屬、非金屬
16.18
機械、設備、儀錶
14.92
食品、飲料
11.84
金融、保險業
6.62
採掘業
6.24
交通運輸、倉儲業
4.56
電力、煤氣及水的生産和供應業
3.63
房地産業
3.43
木材、傢具
2.66
造紙、印刷
1.58
醫藥、生物製品
1.37
農、林、牧、漁業
0.96
石油、化學、塑膠、塑膠
0.85
紡織、服裝、皮毛
0.34
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
中國重汽
9.79
武鋼股份
5.68
貴州茅臺
4.64
雙匯發展
3.52
長江電力
3.27
中遠海特
3.14
雲鋁股份
3.13
燕京啤酒
3.03
中南股份
2.95
浦發銀行
2.67
債券簡稱
佔凈值比例(%)
06國開18
1.69
06國開02
1.67
07進出01
1.66
07央行票據28
1.64
07央行票據84
1.64
>> 更多持倉
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