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易方達科訊封閉 500029
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2007/09/30
2007/06/30
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2001/12/31
2001/09/30
2001/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2007/09/30
持股市值(萬元)
2007/09/30
佔凈值比例(%)
2007/06/30
持股市值(萬元)
2007/06/30
佔凈值比例(%)
000951
中國重汽
28,917.28
9.79
20,664.00
8.99
600005
武鋼股份
16,788.36
5.68
- -
- -
600519
貴州茅臺
13,692.77
4.64
12,017.00
5.23
000895
雙匯發展
10,403.75
3.52
13,925.67
6.06
600900
長江電力
9,660.00
3.27
- -
- -
600428
中遠海特
9,270.00
3.14
5,462.50
2.38
000807
雲鋁股份
9,243.00
3.13
- -
- -
000729
燕京啤酒
8,945.00
3.03
- -
- -
000717
中南股份
8,710.00
2.95
- -
- -
600000
浦發銀行
7,875.00
2.67
5,899.20
2.57
600686
金龍汽車
- -
- -
10,500.35
4.57
601628
中國人壽
- -
- -
10,442.50
4.54
600030
中信證券
- -
- -
8,561.60
3.72
600337
美克家居
- -
- -
6,738.00
2.93
600879
航太電子
- -
- -
5,530.00
2.41
五大重倉債券
債券簡稱
2007/09/30
債券市值(萬元)
2007/09/30
佔凈值比例(%)
2007/06/30
債券市值(萬元)
2007/06/30
佔凈值比例(%)
06國開18
4,978.00
1.69
5,004.43
2.18
06國開02
4,948.00
1.67
5,029.19
2.19
07進出01
4,898.00
1.66
4,900.49
2.13
07央行票據28
4,851.50
1.64
- -
- -
07央行票據84
4,841.00
1.64
- -
- -
05農發11
- -
- -
6,024.00
2.62
06農發08
- -
- -
4,000.39
1.74
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