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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2007/09/30
持股市值(萬元)		2007/09/30
佔凈值比例(%)		2007/06/30
持股市值(萬元)		2007/06/30
佔凈值比例(%)
000951 中國重汽 28,917.28 9.79 20,664.00 8.99
600005 武鋼股份 16,788.36 5.68 - - - -
600519 貴州茅臺 13,692.77 4.64 12,017.00 5.23
000895 雙匯發展 10,403.75 3.52 13,925.67 6.06
600900 長江電力 9,660.00 3.27 - - - -
600428 中遠海特 9,270.00 3.14 5,462.50 2.38
000807 雲鋁股份 9,243.00 3.13 - - - -
000729 燕京啤酒 8,945.00 3.03 - - - -
000717 中南股份 8,710.00 2.95 - - - -
600000 浦發銀行 7,875.00 2.67 5,899.20 2.57
600686 金龍汽車 - - - - 10,500.35 4.57
601628 中國人壽 - - - - 10,442.50 4.54
600030 中信證券 - - - - 8,561.60 3.72
600337 美克家居 - - - - 6,738.00 2.93
600879 航太電子 - - - - 5,530.00 2.41
五大重倉債券
債券簡稱2007/09/30
債券市值(萬元)		2007/09/30
佔凈值比例(%)		2007/06/30
債券市值(萬元)		2007/06/30
佔凈值比例(%)
06國開18 4,978.00 1.69 5,004.43 2.18
06國開02 4,948.00 1.67 5,029.19 2.19
07進出01 4,898.00 1.66 4,900.49 2.13
07央行票據28 4,851.50 1.64 - - - -
07央行票據84 4,841.00 1.64 - - - -
05農發11 - - - - 6,024.00 2.62
06農發08 - - - - 4,000.39 1.74
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