招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金收益分配

易方達科訊封閉 500029

分配年度	2007/10/31	2007/05/31	2006/12/31	2006/11/30	2005/12/31
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	1
分配基數（份）	0	0	0	0	0
每十個基金單位派發（含稅，元）	10.00	5.00	2.30	2.50	0.70
每十個基金單位派發（不含稅，元）	10.00	5.00	2.30	2.50	0.70
派現總額（元）	800,000,000.00	400,000,000.00	184,000,000.00	200,000,000.00	56,000,000.00
權益登記日	2007/12/11	2007/06/19	2007/04/06	2007/01/25	2006/04/06
除息日	2007/12/12	2007/06/20	2007/04/09	2007/01/26	2006/04/07
紅利發放日	2007/12/17	2007/06/26	2007/04/16	2007/01/31	2006/04/12
進展説明	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施
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