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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-12-14 2.544900004.62990000
2007-12-07 3.484600004.56960000
2007-11-30 3.317600004.40260000
2007-11-23 3.391700004.47670000
2007-11-16 3.423800004.50880000
2007-11-09 3.431900004.51690000
2007-11-02 3.561700004.64670000
2007-10-26 3.566100004.65110000
2007-10-19 3.711200004.79620000
2007-10-12 3.793300004.87830000
2007-09-30 3.692700004.77770000
2007-09-28 3.692900004.77790000
2007-09-21 3.648200004.73320000
2007-09-14 3.681400004.76640000
2007-09-07 3.644800004.72980000
2007-08-31 3.690700004.77570000
2007-08-24 3.564100004.64910000
2007-08-17 3.240700004.32570000
2007-08-10 3.279300004.36430000
2007-08-03 3.195400004.28040000
2007-07-27 3.013300004.09830000
2007-07-20 2.858900003.94390000
2007-07-13 2.797700003.88270000
2007-07-06 2.771100003.85610000
2007-06-30 2.873700003.95870000
2007-06-29 2.873800003.95880000
2007-06-22 2.780700003.86570000
2007-06-15 3.305900003.89090000
2007-06-08 3.059200003.64420000
2007-06-01 3.112200003.69720000
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