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易方達科瑞封閉 500056
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-01-02 0.854000004.36100000
2016-12-31 0.854000004.36100000
2016-12-30 0.854000004.36100000
2016-12-23 0.850800004.35780000
2016-12-16 0.860200004.36720000
2016-12-09 0.887800004.39480000
2016-12-02 0.886700004.39370000
2016-11-25 0.907500004.41450000
2016-11-18 0.905000004.41200000
2016-11-11 0.908100004.41510000
2016-11-04 0.897700004.40470000
2016-10-28 0.897900004.40490000
2016-10-21 0.903100004.41010000
2016-10-14 0.906200004.41320000
2016-09-30 0.884900004.39190000
2016-09-23 0.885800004.39280000
2016-09-14 0.873700004.38070000
2016-09-09 0.891600004.39860000
2016-09-02 0.885600004.39260000
2016-08-26 0.893300004.40030000
2016-08-19 0.896900004.40390000
2016-08-12 0.884700004.39170000
2016-08-05 0.882300004.38930000
2016-07-29 0.880300004.38730000
2016-07-22 0.912500004.41950000
2016-07-15 0.932100004.43910000
2016-07-08 0.942800004.44980000
2016-07-01 0.931100004.43810000
2016-06-30 0.936400004.44340000
2016-06-24 0.935400004.44240000
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