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易方達科瑞封閉 500056
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-06-17 0.935700004.44270000
2016-06-08 0.915200004.42220000
2016-06-03 0.900000004.40700000
2016-05-27 0.869400004.37640000
2016-05-20 0.871700004.37870000
2016-05-13 0.855700004.36270000
2016-05-06 0.870000004.37700000
2016-04-29 0.870100004.37710000
2016-04-22 0.856600004.36360000
2016-04-15 0.898700004.40570000
2016-04-08 0.883400004.39040000
2016-04-01 0.889400004.39640000
2016-03-31 0.894400004.40140000
2016-03-25 0.877000004.38400000
2016-03-18 1.003600004.37060000
2016-03-11 1.045800004.28780000
2016-03-04 1.065700004.30770000
2016-02-26 1.239200004.34120000
2016-02-19 1.317900004.41990000
2016-02-05 1.350300004.35230000
2016-01-29 1.304600004.30660000
2016-01-22 1.408000004.41000000
2016-01-15 1.390100004.39210000
2016-01-08 1.500700004.50270000
2015-12-31 1.737200004.73920000
2015-12-25 1.760800004.76280000
2015-12-18 1.772000004.77400000
2015-12-11 1.687400004.68940000
2015-12-04 1.691200004.69320000
2015-11-27 1.705500004.70750000
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