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易方達科瑞封閉 500056
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2002-06-14 0.985100000.98510000
2002-06-07 0.990300000.99030000
2002-05-31 0.985800000.98580000
2002-05-24 0.990100000.99010000
2002-05-17 0.988700000.98870000
2002-05-10 1.003600001.00360000
2002-04-30 1.006900001.00690000
2002-04-26 1.001000001.00100000
2002-04-19 0.998800000.99880000
2002-04-12 1.008900001.00890000
2002-04-05 1.000600001.00060000
2002-03-31 0.996800000.99680000
2002-03-29 0.996800000.99680000
2002-03-22 1.001300001.00130000
2002-03-12 1.000000001.00000000
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