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持倉明細
 
易方達科瑞封閉 500056
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2017/01/02
持股市值(萬元)		2017/01/02
佔凈值比例(%)		2016/12/31
持股市值(萬元)		2016/12/31
佔凈值比例(%)
300365 恒華科技 8,881.00 3.47 8,881.00 3.47
002077 大港股份 7,330.80 2.86 7,330.80 2.86
002035 華帝股份 7,136.25 2.79 7,136.25 2.79
600519 貴州茅臺 7,083.98 2.76 7,083.98 2.76
002384 東山精密 6,373.03 2.49 6,373.03 2.49
000333 美的集團 5,070.60 1.98 5,070.60 1.98
300231 銀信科技 4,608.06 1.80 4,608.06 1.80
300223 北京君正 4,031.04 1.57 4,031.04 1.57
600426 華魯恒升 3,908.63 1.53 3,908.63 1.53
300062 中能電氣 3,741.48 1.46 3,741.48 1.46
五大重倉債券
債券簡稱2017/01/02
債券市值(萬元)		2017/01/02
佔凈值比例(%)		2016/12/31
債券市值(萬元)		2016/12/31
佔凈值比例(%)
15國開07 18,163.80 7.09 18,163.80 7.09
14國開08 13,078.00 5.10 13,078.00 5.10
14國開01 11,012.10 4.30 11,012.10 4.30
13農發25 5,106.00 1.99 5,106.00 1.99
16國開06 3,897.60 1.52 3,897.60 1.52
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