招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金收益分配

易方達科瑞封閉 500056

分配年度	2015/12/31	2015/12/31	2015/12/31	2015/12/31	2014/12/31
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	1
分配基數（份）	1506044285	1506044285	1506044285	1506044285	249703063
每十個基金單位派發（含稅，元）	1.40	1.25	1.40	1.00	0.90
每十個基金單位派發（不含稅，元）	1.40	1.25	1.40	1.00	0.90
派現總額（元）	420,000,000.00	375,000,000.00	420,000,000.00	300,000,000.00	270,000,000.00
權益登記日	2016/03/23	2016/03/16	2016/03/01	2016/02/15	2015/03/19
除息日	2016/03/24	2016/03/17	2016/03/02	2016/02/16	2015/03/20
紅利發放日	2016/03/29	2016/03/22	2016/03/07	2016/02/19	2015/03/25
進展説明	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施
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