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華安安信封閉 500003
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-05-22 1.043000004.97500000
2013-05-17 1.042600004.97460000
2013-05-10 1.030700004.96270000
2013-05-03 1.030700004.96270000
2013-04-26 1.018600004.95060000
2013-04-19 1.030200004.96220000
2013-04-12 1.011300004.94330000
2013-04-03 1.009700004.94170000
2013-03-31 1.026400004.95840000
2013-03-29 1.026300004.95830000
2013-03-22 1.036300004.96830000
2013-03-15 1.020900004.95290000
2013-03-08 1.018900004.95090000
2013-03-01 1.014400004.94640000
2013-02-22 1.002400004.93440000
2013-02-08 1.018800004.95080000
2013-02-01 1.006700004.93870000
2013-01-25 0.984500004.91650000
2013-01-18 0.987700004.91970000
2013-01-11 0.951000004.88300000
2013-01-04 0.945400004.87740000
2012-12-31 0.953700004.88570000
2012-12-28 0.939900004.87190000
2012-12-21 0.910700004.84270000
2012-12-14 0.907300004.83930000
2012-12-07 0.887800004.81980000
2012-11-30 0.864500004.79650000
2012-11-23 0.881700004.81370000
2012-11-16 0.887300004.81930000
2012-11-09 0.909800004.84180000
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