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持倉明細
 
華安安信封閉 500003
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2013/05/22
持股市值(萬元)		2013/05/22
佔凈值比例(%)		2013/03/31
持股市值(萬元)		2013/03/31
佔凈值比例(%)
002450 康得退 16,665.60 7.99 13,538.43 6.60
600256 廣匯能源 8,450.75 4.05 6,717.23 3.27
002250 聯化科技 8,327.20 3.99 7,022.28 3.42
600867 通化東寶 7,500.38 3.60 4,499.24 2.19
600016 民生銀行 5,966.91 2.86 5,406.11 2.63
002038 雙鷺藥業 5,028.89 2.41 3,500.00 1.71
600887 伊利股份 3,697.20 1.77 3,803.74 1.85
600594 益佰制藥 2,315.46 1.11 - - - -
300146 湯臣倍健 2,209.02 1.06 - - - -
601166 興業銀行 1,873.00 0.90 - - - -
600741 華域汽車 - - - - 5,118.40 2.49
600000 浦發銀行 - - - - 4,041.87 1.97
600157 永泰能源 - - - - 2,547.94 1.24
五大重倉債券
債券簡稱2013/05/22
債券市值(萬元)		2013/05/22
佔凈值比例(%)		2013/03/31
債券市值(萬元)		2013/03/31
佔凈值比例(%)
12附息國債19 12,006.00 5.76 12,018.00 5.85
13附息國債02 6,997.20 3.35 - - - -
08國開16 6,277.80 3.01 - - - -
10央行票據60 5,997.00 2.87 - - - -
03國債(8) 5,222.62 2.50 - - - -
13光大證券CP001 - - - - 18,010.80 8.77
13招商CP002 - - - - 13,023.40 6.34
13東方證券CP001 - - - - 10,018.00 4.88
13招商CP001 - - - - 8,016.80 3.91
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