招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

華安安信封閉 500003

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2012-11-02	0.92990000	4.86190000
2012-10-26	0.91560000	4.84760000
2012-10-19	0.94530000	4.87730000
2012-10-12	0.92790000	4.85990000
2012-09-30	0.92230000	4.85430000
2012-09-28	0.92230000	4.85430000
2012-09-21	0.89220000	4.82420000
2012-09-14	0.92220000	4.85420000
2012-09-07	0.92580000	4.85780000
2012-08-31	0.88790000	4.81990000
2012-08-24	0.91220000	4.84420000
2012-08-17	0.90880000	4.84080000
2012-08-10	0.93630000	4.86830000
2012-08-03	0.91860000	4.85060000
2012-07-27	0.91170000	4.84370000
2012-07-20	0.91510000	4.84710000
2012-07-13	0.92580000	4.85780000
2012-07-06	0.92870000	4.86070000
2012-06-30	0.91710000	4.84910000
2012-06-29	0.91720000	4.84920000
2012-06-21	0.91950000	4.85150000
2012-06-15	0.93750000	4.86950000
2012-06-08	0.91810000	4.85010000
2012-06-01	0.94340000	4.87540000
2012-05-25	0.92330000	4.85530000
2012-05-18	0.92490000	4.85690000
2012-05-11	0.94390000	4.87590000
2012-05-04	0.96150000	4.89350000
2012-04-27	0.93190000	4.86390000
2012-04-20	0.93790000	4.86990000

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