招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金收益分配

華安安信封閉 500003

分配年度	2010/12/31	2009/12/31	2008/12/31	2008/06/30	2008/04/03
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	0	1
分配基數（份）	228899979	0	0	0	0
每十個基金單位派發（含稅，元）	1.20	4.00	2.60	0.00	7.70
每十個基金單位派發（不含稅，元）	1.20	4.00	2.60	0.00	7.70
派現總額（元）	240,000,000.00	800,000,000.00	520,000,000.00	0.00	1,540,000,000.00
權益登記日	2011/03/23	2010/03/31	2009/03/30	0001/01/01	2008/04/09
除息日	2011/03/24	2010/04/01	2009/03/31	0001/01/01	2008/04/10
紅利發放日	2011/03/30	2010/04/08	2009/04/07	0001/01/01	2008/04/15
進展説明	方案實施	方案實施	方案實施	決案	方案實施
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