一網通主頁
外匯
黃金
基金
理財産品
保險
本網站支援IPv6
線上客服
網站導航
*本站內所有資訊均屬轉載第三方資訊，並不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責
首 頁
開放式基金
封閉式基金
基金學苑
推薦欄目：
基金凈值
開放式基金：
基金凈值
封閉式基金：
基金凈值
基金公司：
基金公司資料
基金資訊：
基金新聞
|
分析評論
收益率曲線：
基金回報曲線
|
分類基金收益曲線
|
基金經理業績曲線
|
基金公司收益率曲線
|
基金公司規模變化曲線
|
1
當前位置：
封閉式基金 > 封閉式基金資料 >
基金凈值
華安安信封閉 500003
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
共
779
條記錄 每頁
30
條 頁次：
26 / 26
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
1999-03-31
1.11170000
1.11170000
1999-03-26
1.12270000
1.12270000
1999-03-19
1.12290000
1.12290000
1999-03-12
1.10870000
1.10870000
1999-03-05
1.08670000
1.08670000
1999-02-05
1.06880000
1.06880000
1999-01-29
1.09410000
1.09410000
1999-01-22
1.11220000
1.11220000
1999-01-15
1.08920000
1.08920000
1999-01-08
1.09030000
1.09030000
1999-01-01
1.06700000
1.06700000
1998-12-31
1.06700000
1.06700000
1998-12-25
1.06480000
1.06480000
1998-12-18
1.01470000
1.01470000
1998-12-11
1.03340000
1.03340000
1998-12-04
1.03370000
1.03370000
1998-11-27
1.04150000
1.04150000
1998-11-20
1.05010000
1.05010000
1998-11-13
1.05340000
1.05340000
1998-11-06
1.05380000
1.05380000
1998-10-30
1.02690000
1.02690000
1998-10-23
1.02380000
1.02380000
1998-10-16
1.02820000
1.02820000
1998-10-09
1.02540000
1.02540000
1998-09-30
1.02330000
1.02330000
1998-08-31
0.99380000
0.99380000
1998-07-31
1.01240000
1.01240000
1998-06-30
1.01840000
1.01840000
1998-06-22
1.00000000
1.00000000
共
779
條記錄 每頁
30
條 頁次：
26 / 26
首頁
上一頁
下一頁
尾頁
用戶登錄
個人銀行PC版
基金搜索
基金篩選
基金排行榜
封閉式基金資料
基金總覽
基金凈值
基金績效圖
行業投資
持倉明細
基金收益分配
基金概況
基金髮行與上市
基金公告
相關報道
産品評論
最近瀏覽過的基金
·華安安信封閉
500003
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555
境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555
企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555
鑽石貴賓服務專線：40068-95555
私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通 創建於一九九七年
©
2020 招商銀行 版權所有
粵ICP備17088997號