基本介紹:
公開募集基礎設施證券投資基金(以下簡稱基礎設施公募REITs)是指依法向社會投資者公開募集資金形成基金財産,通過基礎設施資産支援證券等特殊目的載體持有基礎設施項目,由基金管理人等主動管理運營上述基礎設施項目,並將産生的絕大部分收益分配給投資者的標準化金融産品。按照規定,我國基礎設施公募REITs在證券交易所上市交易。
全國首批9單公募REITs項目中,招商銀行託管7單,市場佔比達77.78%。
服務內容:
1、合同審核對接:産品創設初期,對接公募REITs相關法律文件的審核事宜,配合管理人完成公募REITs報會工作。
2、資金監管服務:依照法律法規的相關規定,負責基礎設施項目運營收支賬戶的開立和管理,並按照監管協議約定對資金使用進行監督審核。
3、安全保管證照:建立健全內部風險控制、監察與稽核等制度,確保基礎設施各項權屬證照安全保管。
4、估值核算與信披:監督、復核基金管理人按照法律法規規定和基金合同約定進行估值核算、投資運作、收益分配、資訊披露。
5、法律法規及中國證監會規定的其他職責。