基本介紹：
指基金管理公司（含基金子公司）非公開募集資金或者接受財産委託，設立私募資産管理計劃（以下簡稱基金專戶）並擔任資産管理人，由招商銀行擔任資産託管人，按照法律法規規定、合同的相關約定履行託管人職責，維護投資人的合法權益，並收取託管費的中間業務。
招商銀行託管的基金公司客戶資産管理産品類型主要包括單一資産管理計劃、集合資産管理計劃和專項資産管理計劃。
服務內容：
1、合同審核對接：産品創設初期，提供基金專戶託管業務相關合同模板，優質、專業、高效地協助管理人完成合同簽署，配合管理人完成産品上報流程。
2、安全保管産品資産：建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保産品財産的安全。配備足夠的、合格的熟悉基金專戶託管業務的專職人員，為産品開立託管戶及投資所需賬戶，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜，以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管産品財産。
3、估值核算與信披：按照法律法規的要求及合同的約定對産品資産進行估值，復核、審查管理人計算的基金資産凈值等資訊，辦理與託管業務活動有關的資訊披露事項。
4、外包服務：提供資管産品註冊登記、估值核算、資訊披露等後臺運營服務。
5、增值服務：依託招商銀行自主研發的“託管+”綜合服務平臺，為投資人和管理人提供包含包含投前研究（精選研報、基金研究、組合配置）、投中管理（頭寸管理、合規風控）、投後分析（産品總覽、績效評估、壓力測試、風險預警）的一站式投資服務。