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中金恒瑞債券C 920927
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.176800001.20680000
2024-04-29 1.176500001.20650000
2024-04-26 1.177700001.20770000
2024-04-25 1.178100001.20810000
2024-04-24 1.178200001.20820000
2024-04-23 1.178400001.20840000
2024-04-22 1.178100001.20810000
2024-04-19 1.177900001.20790000
2024-04-18 1.177600001.20760000
2024-04-17 1.177300001.20730000
2024-04-16 1.177100001.20710000
2024-04-15 1.177000001.20700000
2024-04-12 1.176700001.20670000
2024-04-11 1.176400001.20640000
2024-04-10 1.176100001.20610000
2024-04-09 1.175900001.20590000
2024-04-08 1.175600001.20560000
2024-04-03 1.175200001.20520000
2024-04-02 1.174900001.20490000
2024-04-01 1.174700001.20470000
2024-03-31 1.174800001.20480000
2024-03-29 1.174600001.20460000
2024-03-28 1.174300001.20430000
2024-03-27 1.174200001.20420000
2024-03-26 1.174000001.20400000
2024-03-25 1.174000001.20400000
2024-03-22 1.174000001.20400000
2024-03-21 1.174000001.20400000
2024-03-20 1.173800001.20380000
2024-03-19 1.173800001.20380000
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