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基金凈值
 
中金恒瑞債券C 920927
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-20 1.073100001.07310000
2020-07-17 1.065900001.06590000
2020-07-16 1.064800001.06480000
2020-07-15 1.078900001.07890000
2020-07-14 1.082800001.08280000
2020-07-13 1.087100001.08710000
2020-07-10 1.080000001.08000000
2020-07-09 1.082400001.08240000
2020-07-08 1.078200001.07820000
2020-07-07 1.074900001.07490000
2020-07-06 1.073400001.07340000
2020-07-03 1.066400001.06640000
2020-07-02 1.063800001.06380000
2020-07-01 1.060600001.06060000
2020-06-30 1.059400001.05940000
2020-06-29 1.055900001.05590000
2020-06-24 1.056100001.05610000
2020-06-23 1.055300001.05530000
2020-06-22 1.055600001.05560000
2020-06-19 1.056100001.05610000
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2020-06-17 1.055300001.05530000
2020-06-16 1.055300001.05530000
2020-06-15 1.055200001.05520000
2020-06-12 1.053500001.05350000
2020-06-11 1.052200001.05220000
2020-06-10 1.053200001.05320000
2020-06-09 1.052600001.05260000
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