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基金概況

中金恒瑞債券C 920927

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基金名稱	中金恒瑞債券型集合資産管理計劃C類
標準代碼	920927
基金簡稱	中金恒瑞債券C
成立日期	2020/06/03
基金簡稱拼音	JHZJHRZQC
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	非指數型
存續期限	- -
上市日期	- -
上市地點	- -
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	本基金由中金債券增強型集合資産管理計劃變更而來，自2020年6月3日起，《中金恒瑞債券型集合資産管理計劃資産管理合同》生效。本集合資産管理計劃的集合計劃管理人：中國國際金融股份有限公司；集合計劃託管人：中國建設銀行股份有限公司；註冊登記機構：中國證券登記結算有限責任公司。
投資説明	本集合計劃主要投資于債券資産，在保持集合計劃資産流動性和嚴格控制集合計劃資産風險的前提下，通過積極主動的管理，力爭實現集合計劃資産的長期穩健增值。本集合計劃的投資範圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、可轉換債券（含分離交易可轉換債券）、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等債券）、資産支援證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、國債期貨、貨幣市場工具、現金等，以及法律法規或中國證監會允許集合資産管理計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本集合計劃不直接買入股票等權益類資産，也不參與新股申購和新股增發，但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票，該等股票應當在其可交易之日起15個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以後允許集合資産管理計劃投資其他品種，管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。集合計劃的投資組合比例為：債券資産的投資比例不低於集合計劃資産的80%；每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，本集合計劃保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於集合計劃資産凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，管理人在履行適當程式後，可以調整上述投資品種的投資比例。
基金髮起人	- -

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