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中金恒瑞債券C 920927
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.17460000
1.20460000
2024-03-28
1.17430000
1.20430000
2024-03-27
1.17420000
1.20420000
2024-03-26
1.17400000
1.20400000
2024-03-25
1.17400000
1.20400000
2024-03-22
1.17400000
1.20400000
2024-03-21
1.17400000
1.20400000
2024-03-20
1.17380000
1.20380000
2024-03-19
1.17380000
1.20380000
2024-03-18
1.17360000
1.20360000
2024-03-15
1.17330000
1.20330000
2024-03-14
1.17320000
1.20320000
2024-03-13
1.17340000
1.20340000
2024-03-12
1.17350000
1.20350000
2024-03-11
1.17370000
1.20370000
2024-03-08
1.17360000
1.20360000
2024-03-07
1.17360000
1.20360000
2024-03-06
1.17350000
1.20350000
2024-03-05
1.17330000
1.20330000
2024-03-04
1.17320000
1.20320000
2024-03-01
1.17290000
1.20290000
2024-02-29
1.17320000
1.20320000
2024-02-28
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1.20250000
2024-02-23
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2024-02-22
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2024-02-19
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