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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
1.40900000
2.54300000
2024-02-19
1.40200000
2.53600000
2024-02-08
1.37800000
2.51200000
2024-02-07
1.38000000
2.51400000
2024-02-06
1.34500000
2.47900000
2024-02-05
1.31300000
2.44700000
2024-02-02
1.32300000
2.45700000
2024-02-01
1.32600000
2.46000000
2024-01-31
1.33300000
2.46700000
2024-01-30
1.34300000
2.47700000
2024-01-29
1.36200000
2.49600000
2024-01-26
1.37100000
2.50500000
2024-01-25
1.36300000
2.49700000
2024-01-24
1.33600000
2.47000000
2024-01-23
1.32200000
2.45600000
2024-01-22
1.31200000
2.44600000
2024-01-19
1.34700000
2.48100000
2024-01-18
1.36400000
2.49800000
2024-01-17
1.36200000
2.49600000
2024-01-16
1.38400000
2.51800000
2024-01-15
1.38000000
2.51400000
2024-01-12
1.37600000
2.51000000
2024-01-11
1.36600000
2.50000000
2024-01-10
1.36700000
2.50100000
2024-01-09
1.37400000
2.50800000
2024-01-08
1.37700000
2.51100000
2024-01-05
1.38900000
2.52300000
2024-01-04
1.39900000
2.53300000
2024-01-03
1.40500000
2.53900000
2024-01-02
1.40100000
2.53500000
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