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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.46700000
2.60100000
2024-03-21
1.48000000
2.61400000
2024-03-20
1.47800000
2.61200000
2024-03-19
1.47100000
2.60500000
2024-03-18
1.47300000
2.60700000
2024-03-15
1.46200000
2.59600000
2024-03-14
1.46300000
2.59700000
2024-03-13
1.45400000
2.58800000
2024-03-12
1.45800000
2.59200000
2024-03-11
1.49300000
2.62700000
2024-03-08
1.49800000
2.63200000
2024-03-07
1.48100000
2.61500000
2024-03-06
1.47700000
2.61100000
2024-03-05
1.47500000
2.60900000
2024-03-04
1.46900000
2.60300000
2024-03-01
1.43000000
2.56400000
2024-02-29
1.43700000
2.57100000
2024-02-28
1.41000000
2.54400000
2024-02-27
1.42400000
2.55800000
2024-02-26
1.40800000
2.54200000
2024-02-23
1.41000000
2.54400000
2024-02-22
1.41400000
2.54800000
2024-02-21
1.40400000
2.53800000
2024-02-20
1.40900000
2.54300000
2024-02-19
1.40200000
2.53600000
2024-02-08
1.37800000
2.51200000
2024-02-07
1.38000000
2.51400000
2024-02-06
1.34500000
2.47900000
2024-02-05
1.31300000
2.44700000
2024-02-02
1.32300000
2.45700000
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