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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.60100000
2.73500000
2024-05-16
1.60600000
2.74000000
2024-05-15
1.62600000
2.76000000
2024-05-14
1.65100000
2.78500000
2024-05-13
1.66400000
2.79800000
2024-05-10
1.64700000
2.78100000
2024-05-09
1.63300000
2.76700000
2024-05-08
1.61000000
2.74400000
2024-05-07
1.60200000
2.73600000
2024-05-06
1.60700000
2.74100000
2024-04-30
1.58600000
2.72000000
2024-04-29
1.58500000
2.71900000
2024-04-26
1.57700000
2.71100000
2024-04-25
1.57200000
2.70600000
2024-04-24
1.57500000
2.70900000
2024-04-23
1.56000000
2.69400000
2024-04-22
1.59200000
2.72600000
2024-04-19
1.62400000
2.75800000
2024-04-18
1.61500000
2.74900000
2024-04-17
1.62600000
2.76000000
2024-04-16
1.59000000
2.72400000
2024-04-15
1.61000000
2.74400000
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2.70300000
2024-04-11
1.56300000
2.69700000
2024-04-10
1.53200000
2.66600000
2024-04-09
1.53000000
2.66400000
2024-04-08
1.54200000
2.67600000
2024-04-03
1.53900000
2.67300000
2024-04-02
1.52100000
2.65500000
2024-04-01
1.51200000
2.64600000
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