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民生加銀內需增長混合 690005
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀內需增長混合型證券投資基金
成立日期:2011/01/28
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在充分控制基金資産風險、保持基金資産流動性的前提下,主要投資于受益於內需增長行業中處於優勢地位的上市公司,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57700000 日回報: 0.3180608957
累計凈值:2.71100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -2.8940827149
一月 7.4250766355
三月 15.0255554953
半年 16.2854380708
一年 2.9052979113
兩年 3.9931176824
今年以來 12.6428578034
設立以來 180.1429
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 82.56
銀行存款 17.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.72
採礦業 15.44
交通運輸、倉儲和郵政業 9.40
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 8.20
農、林、牧、漁業 7.16
衛生和社會工作 1.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 7.66
浙江鼎力 7.57
三星醫療 6.64
牧原股份 6.36
中國海油 5.99
中遠海能 3.81
許繼電氣 3.74
衛星化學 3.69
皖能電力 3.65
科倫藥業 3.65
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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