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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.57700000
2.71100000
2024-04-25
1.57200000
2.70600000
2024-04-24
1.57500000
2.70900000
2024-04-23
1.56000000
2.69400000
2024-04-22
1.59200000
2.72600000
2024-04-19
1.62400000
2.75800000
2024-04-18
1.61500000
2.74900000
2024-04-17
1.62600000
2.76000000
2024-04-16
1.59000000
2.72400000
2024-04-15
1.61000000
2.74400000
2024-04-12
1.56900000
2.70300000
2024-04-11
1.56300000
2.69700000
2024-04-10
1.53200000
2.66600000
2024-04-09
1.53000000
2.66400000
2024-04-08
1.54200000
2.67600000
2024-04-03
1.53900000
2.67300000
2024-04-02
1.52100000
2.65500000
2024-04-01
1.51200000
2.64600000
2024-03-31
1.50600000
2.64000000
2024-03-29
1.50600000
2.64000000
2024-03-28
1.46500000
2.59900000
2024-03-27
1.45800000
2.59200000
2024-03-26
1.46800000
2.60200000
2024-03-25
1.47000000
2.60400000
2024-03-22
1.46700000
2.60100000
2024-03-21
1.48000000
2.61400000
2024-03-20
1.47800000
2.61200000
2024-03-19
1.47100000
2.60500000
2024-03-18
1.47300000
2.60700000
2024-03-15
1.46200000
2.59600000
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