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農銀匯理深證100指數增強 660014
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-08-25 1.372900001.45290000
2017-08-24 1.364400001.44440000
2017-08-23 1.373100001.45310000
2017-08-22 1.372800001.45280000
2017-08-21 1.374700001.45470000
2017-08-18 1.366100001.44610000
2017-08-17 1.369200001.44920000
2017-08-16 1.364300001.44430000
2017-08-15 1.360600001.44060000
2017-08-14 1.357300001.43730000
2017-08-11 1.330900001.41090000
2017-08-10 1.356900001.43690000
2017-08-09 1.363300001.44330000
2017-08-08 1.357900001.43790000
2017-08-07 1.352600001.43260000
2017-08-04 1.343300001.42330000
2017-08-03 1.354500001.43450000
2017-08-02 1.365100001.44510000
2017-08-01 1.368000001.44800000
2017-07-31 1.364300001.44430000
2017-07-28 1.358900001.43890000
2017-07-27 1.350700001.43070000
2017-07-26 1.344200001.42420000
2017-07-25 1.354000001.43400000
2017-07-24 1.369600001.44960000
2017-07-21 1.363300001.44330000
2017-07-20 1.364800001.44480000
2017-07-19 1.358600001.43860000
2017-07-18 1.330800001.41080000
2017-07-17 1.326400001.40640000
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