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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2012-12-20
1.06460000
1.06460000
2012-12-19
1.05790000
1.05790000
2012-12-18
1.05310000
1.05310000
2012-12-17
1.05600000
1.05600000
2012-12-14
1.05170000
1.05170000
2012-12-13
1.00830000
1.00830000
2012-12-12
1.01750000
1.01750000
2012-12-11
1.01470000
1.01470000
2012-12-10
1.02160000
1.02160000
2012-12-07
1.01270000
1.01270000
2012-12-06
1.00540000
1.00540000
2012-12-05
1.00590000
1.00590000
2012-12-04
1.00180000
1.00180000
2012-11-30
1.00170000
1.00170000
2012-11-23
1.00190000
1.00190000
2012-11-16
1.00120000
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2012-11-09
1.00100000
1.00100000
2012-11-02
1.00120000
1.00120000
2012-10-26
1.00060000
1.00060000
2012-10-19
1.00250000
1.00250000
2012-10-12
1.00150000
1.00150000
2012-09-28
1.00120000
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