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農銀匯理深證100指數增強 660014
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-07-14 1.359500001.43950000
2017-07-13 1.360400001.44040000
2017-07-12 1.356800001.43680000
2017-07-11 1.359300001.43930000
2017-07-10 1.352900001.43290000
2017-07-07 1.359900001.43990000
2017-07-06 1.360200001.44020000
2017-07-05 1.362400001.44240000
2017-07-04 1.345600001.42560000
2017-07-03 1.354700001.43470000
2017-06-30 1.363800001.44380000
2017-06-29 1.363600001.44360000
2017-06-28 1.355000001.43500000
2017-06-27 1.369400001.44940000
2017-06-26 1.370600001.45060000
2017-06-23 1.346300001.42630000
2017-06-22 1.326400001.40640000
2017-06-21 1.334000001.41400000
2017-06-20 1.315900001.39590000
2017-06-19 1.313400001.39340000
2017-06-16 1.302100001.38210000
2017-06-15 1.305300001.38530000
2017-06-14 1.300800001.38080000
2017-06-13 1.315500001.39550000
2017-06-12 1.305600001.38560000
2017-06-09 1.304900001.38490000
2017-06-08 1.299900001.37990000
2017-06-07 1.291200001.37120000
2017-06-06 1.269200001.34920000
2017-06-05 1.258000001.33800000
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