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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.86820000
2.76860000
2024-04-29
0.86090000
2.76130000
2024-04-26
0.86460000
2.76500000
2024-04-25
0.86670000
2.76710000
2024-04-24
0.86360000
2.76400000
2024-04-23
0.86190000
2.76230000
2024-04-22
0.87320000
2.77360000
2024-04-19
0.88900000
2.78940000
2024-04-18
0.88330000
2.78370000
2024-04-17
0.88960000
2.79000000
2024-04-16
0.88190000
2.78230000
2024-04-15
0.88640000
2.78680000
2024-04-12
0.86930000
2.76970000
2024-04-11
0.86890000
2.76930000
2024-04-10
0.86320000
2.76360000
2024-04-09
0.85720000
2.75760000
2024-04-08
0.86010000
2.76050000
2024-04-03
0.85970000
2.76010000
2024-04-02
0.85100000
2.75140000
2024-04-01
0.84310000
2.74350000
2024-03-31
0.84450000
2.74490000
2024-03-29
0.84460000
2.74500000
2024-03-28
0.83170000
2.73210000
2024-03-27
0.82970000
2.73010000
2024-03-26
0.83030000
2.73070000
2024-03-25
0.83410000
2.73450000
2024-03-22
0.83300000
2.73340000
2024-03-21
0.83290000
2.73330000
2024-03-20
0.83340000
2.73380000
2024-03-19
0.82850000
2.72890000
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