招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金收益分配

中信保誠四季紅混合A 550001 (後端代碼:551001 )

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分配年度	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	1
分配基數（份）	22838854	13759329	32152260	15730264	32610354
每十個基金單位派發（含稅，元）	0.41	0.25	0.58	0.29	0.57
每十個基金單位派發（不含稅，元）	0.41	0.25	0.58	0.29	0.57
派現總額（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權益登記日	2022/01/04	2021/10/08	2021/07/01	2021/04/01	2021/01/04
除息日	2022/01/04	2021/10/08	2021/07/01	2021/04/01	2021/01/04
紅利發放日	2022/01/05	2021/10/11	2021/07/02	2021/04/02	2021/01/05
進展説明	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施
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