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中信保誠四季紅混合A 550001 (後端代碼:551001 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-06-21 1.021500001.02150000
2006-06-20 1.022400001.02240000
2006-06-19 1.017200001.01720000
2006-06-16 1.007800001.00780000
2006-06-15 0.994000000.99400000
2006-06-14 0.993700000.99370000
2006-06-13 0.994600000.99460000
2006-06-12 0.990800000.99080000
2006-06-09 0.989400000.98940000
2006-06-08 0.999800000.99980000
2006-06-07 0.999900000.99990000
2006-06-06 1.034100001.03410000
2006-06-05 1.033800001.03380000
2006-06-02 1.033500001.03350000
2006-06-01 1.036600001.03660000
2006-05-31 1.019300001.01930000
2006-05-30 1.027700001.02770000
2006-05-29 1.029100001.02910000
2006-05-26 1.014900001.01490000
2006-05-25 1.005800001.00580000
2006-05-24 1.005200001.00520000
2006-05-23 1.007400001.00740000
2006-05-22 1.031900001.03190000
2006-05-19 1.040200001.04020000
2006-05-18 1.022700001.02270000
2006-05-17 1.026000001.02600000
2006-05-16 1.021300001.02130000
2006-05-15 1.035900001.03590000
2006-05-12 1.014000001.01400000
2006-05-11 0.997900000.99790000
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