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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.84450000
2.74490000
2024-03-29
0.84460000
2.74500000
2024-03-28
0.83170000
2.73210000
2024-03-27
0.82970000
2.73010000
2024-03-26
0.83030000
2.73070000
2024-03-25
0.83410000
2.73450000
2024-03-22
0.83300000
2.73340000
2024-03-21
0.83290000
2.73330000
2024-03-20
0.83340000
2.73380000
2024-03-19
0.82850000
2.72890000
2024-03-18
0.82910000
2.72950000
2024-03-15
0.83150000
2.73190000
2024-03-14
0.83400000
2.73440000
2024-03-13
0.82760000
2.72800000
2024-03-12
0.82830000
2.72870000
2024-03-11
0.84930000
2.74970000
2024-03-08
0.86160000
2.76200000
2024-03-07
0.85290000
2.75330000
2024-03-06
0.84790000
2.74830000
2024-03-05
0.84690000
2.74730000
2024-03-04
0.84270000
2.74310000
2024-03-01
0.83120000
2.73160000
2024-02-29
0.82520000
2.72560000
2024-02-28
0.81910000
2.71950000
2024-02-27
0.82160000
2.72200000
2024-02-26
0.81770000
2.71810000
2024-02-23
0.83100000
2.73140000
2024-02-22
0.83340000
2.73380000
2024-02-21
0.81780000
2.71820000
2024-02-20
0.81940000
2.71980000
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