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交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數 519714J (後端代碼:519715J )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-06-30 1.000000001.99800000
2015-06-29 1.855000001.89400000
2015-06-26 1.934000001.97300000
2015-06-25 2.100000002.13900000
2015-06-24 2.188000002.22700000
2015-06-23 2.133000002.17200000
2015-06-19 2.079000002.11800000
2015-06-18 2.215000002.25400000
2015-06-17 2.298000002.33700000
2015-06-16 2.257000002.29600000
2015-06-15 2.331000002.37000000
2015-06-12 2.370000002.40900000
2015-06-11 2.351000002.39000000
2015-06-10 2.337000002.37600000
2015-06-09 2.323000002.36200000
2015-06-08 2.340000002.37900000
2015-06-05 2.337000002.37600000
2015-06-04 2.310000002.34900000
2015-06-03 2.305000002.34400000
2015-06-02 2.319000002.35800000
2015-06-01 2.260000002.29900000
2015-05-29 2.149000002.18800000
2015-05-28 2.139000002.17800000
2015-05-27 2.289000002.32800000
2015-05-26 2.269000002.30800000
2015-05-25 2.218000002.25700000
2015-05-22 2.147000002.18600000
2015-05-21 2.111000002.15000000
2015-05-20 2.061000002.10000000
2015-05-19 2.044000002.08300000
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